Forex Gap Trading Strategy

Lücken sind Bereiche auf einem Chart, bei denen sich der Kurs einer Aktie (oder eines anderen Finanzinstruments) scharf nach oben oder unten bewegt, mit wenig oder gar keinem Handel. Infolgedessen zeigt die Vermögensübersicht eine Lücke im normalen Preisverlauf. Der Unternehmer kann diese Lücken für den Profit auswerten und ausnutzen. Hier helfen Ihnen zu verstehen, wie und warum Lücken auftreten, und wie Sie sie nutzen können, um profitable Trades zu machen. Gap-Grundlagen Lücken entstehen durch zugrunde liegende fundamentale oder technische Faktoren. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen Einnahmen sind viel höher als erwartet, kann das Unternehmen Aktie Mai bis zum nächsten Tag. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs eröffnet höher als es am Tag zuvor geschlossen, so dass eine Lücke. In der Forex-Markt, ist es nicht ungewöhnlich für einen Bericht zu generieren, so viel Buzz, dass es das Angebot zu verbreiten und fragen, bis zu einem Punkt, wo eine deutliche Lücke gesehen werden kann. Ebenso kann sich eine Aktie, die in der laufenden Sitzung einen neuen Höchststand einbringt, in der nächsten Sitzung höher öffnen und somit aus technischen Gründen aufholen. Lücken können in vier Gruppen eingeteilt werden: Unterbrechungslücken sind diejenigen, die am Ende eines Preismusters auftreten und den Beginn eines neuen Trends signalisieren. Erschöpfungslücken treten am Ende eines Preismusters auf und signalisieren einen letzten Versuch, neue Höhen oder Tiefen zu treffen. Gemeinsame Lücken sind diejenigen, die nicht in einem Preismuster platziert werden können - sie stellen einfach einen Bereich dar, in dem der Preis gesunken ist. Kontinuationslücken entstehen in der Mitte eines Preismusters und signalisieren einen Ansturm von Käufern oder Verkäufern, die einen gemeinsamen Glauben an die zugrunde liegenden Aktien Zukunft Richtung teilen. 13 Zu füllen oder nicht zu füllen Wenn jemand sagt, dass eine Lücke gefüllt wurde, bedeutet dies, dass der Preis wieder auf das ursprüngliche Niveau vor der Lücke zurückgegangen ist. Diese Füllungen sind sehr häufig und treten als Folge der folgenden: Irrational Exuberance. Die Anfangsspitze kann übermäßig optimistisch oder pessimistisch gewesen sein, also eine Korrektur einlädt. Technische Widerstandsfähigkeit. Wenn ein Preis nach oben oder unten scharf, es hinterlässt keine Unterstützung oder Widerstand. Preis Muster. Preismuster werden verwendet, um Lücken als Ergebnis zu klassifizieren, sie können auch sagen, wenn eine Lücke gefüllt wird oder nicht. Erschöpfungslücken sind typischerweise am ehesten zu besetzen, da sie das Ende einer Preisentwicklung signalisieren, während Fortsetzungs - und Abbrecherlücken deutlich weniger wahrscheinlich sind, da sie dazu verwendet werden, die Richtung des gegenwärtigen Trends zu bestätigen. 13Wenn Lücken innerhalb des gleichen Handelstages, an dem sie auftreten, ausgefüllt werden, wird dies als Fading bezeichnet. Zum Beispiel, sagen wir, ein Unternehmen kündigt großen Gewinn pro Aktie für dieses Quartal, und es Lücken auf offen (was bedeutet, dass es deutlich höher als seine vorherigen schließen geöffnet). Nun sagen wir, dass, wie der Tag voranschreitet, die Menschen erkennen, dass die Geldflussrechnung zeigt einige Schwächen, so dass sie beginnen zu verkaufen. Irgendwann schlagen die Preissiege gestern ab, und die Lücke ist gefüllt. Viele Tageshändler verwenden diese Strategie während der Gewinnsaison oder zu anderen Zeiten, wenn der irrationale Überschwang hoch ist. (Für mehr zu diesem Thema, lesen Sie die Madness Of Crowds.) Wie die Lücken spielen Es gibt viele Möglichkeiten, um diese Lücken zu nutzen. Hier sind ein paar beliebte Strategien: Einige Händler kaufen, wenn grundlegende oder technische Faktoren eine Lücke am nächsten Handelstag. So kaufen sie zum Beispiel nach dem Ausscheiden eines positiven Ertragsberichts eine Aktie, in der Hoffnung auf eine Lücke am folgenden Handelstag. Händler könnten zu Beginn einer Kursbewegung sehr liquide oder illiquide Positionen kaufen oder verkaufen, in der Hoffnung auf eine gute Erfüllung und einen anhaltenden Trend. Zum Beispiel können sie eine Währung zu kaufen, wenn es ist sehr schnell auf niedrige Liquidität gapping und es gibt keine signifikanten Widerstand Overhead. Einige Händler werden Lücken in die entgegengesetzte Richtung verblassen, sobald ein hoher oder niedriger Punkt ermittelt wurde (oft durch andere Formen der technischen Analyse). Zum Beispiel, wenn eine Aktie auf einige spekulative Bericht Lücken, erfahrene Händler können die Lücke durch Kurzschließen der Aktie zu verblassen. Händler können kaufen, wenn das Preisniveau die vorherige Unterstützung erreicht, nachdem die Lücke gefüllt wurde. Ein Beispiel für diese Strategie ist unten skizziert. 13Hier sind die wichtigsten Dinge, die Sie sich merken wollen, wenn Handel Lücken: Sobald ein Lager hat begonnen, die Lücke zu füllen, wird es selten aufhören, weil es oft keine sofortige Unterstützung oder Widerstand. Erschöpfungslücken und Fortsetzungslücken sagen voraus, dass sich der Preis in zwei verschiedenen Richtungen bewegt - achten Sie darauf, dass Sie die Lücke richtig klassifizieren, die Sie spielen werden. Retail-Investoren sind diejenigen, die in der Regel zeigen irrationalen Überschwang jedoch, institutionelle Investoren können mitspielen, um ihre Portfolios zu helfen - also seien Sie vorsichtig bei der Verwendung dieser Indikator, und stellen Sie sicher, dass der Preis zu warten, um zu brechen, bevor er eine Position zu warten. Achten Sie darauf, die Lautstärke zu beobachten. Hohe Volumen sollten in Abreißlücken vorhanden sein, während geringe Volumen in Erschöpfungslücken auftreten sollten. 13 Beispiel Um diese Ideen miteinander zu verknüpfen, betrachten wir eine grundlegende Lücke Handel System für den Forex-Markt entwickelt. Dieses System verwendet Lücken, um Retracements auf einen vorherigen Preis vorherzusagen. Hier sind die Regeln: Der Handel muss immer in der Gesamtrichtung des Preises sein (siehe Stundentafeln). Die Währung muss in den 30-Minuten-Charts deutlich über oder unter dem Key Resistance Level liegen. Der Preis muss auf den ursprünglichen Widerstandswert zurückverfolgen. Dies wird darauf hindeuten, dass die Lücke gefüllt worden ist, und der Preis auf den vorherigen Widerstand zurückgebracht hat Unterstützung. Es muss eine Kerze geben, die eine Fortsetzung des Preises in Richtung der Lücke bedeutet. Dies wird dazu beitragen, dass die Unterstützung intakt bleiben wird. Dass der Forex-Markt ein 24-Stunden-Markt ist (es ist 24 Stunden am Tag von 5pm EST am Sonntag bis 16 Uhr EST Freitag), Lücken im Forex-Markt erscheinen auf einem Diagramm als große Kerzen. Diese großen Kerzen treten oft als Folge der Veröffentlichung eines Berichts, die scharfen Preisbewegungen mit wenig bis gar keine Liquidität verursacht. In der Forex-Markt, die nur sichtbare Lücken, die auf einem Diagramm auftreten, wenn der Markt öffnet sich nach dem Wochenende. Schauen wir uns ein Beispiel für dieses System in Aktion an: Abbildung 1: Der große Leuchter, der mit dem linken Pfeil auf diesem GBP / USD-Chart identifiziert wurde, ist ein Beispiel für eine Lücke im Forex-Markt. Dies sieht nicht wie eine regelmäßige Lücke aus, aber der Mangel an Liquidität zwischen den Preisen macht es so. Beachten Sie, wie diese Ebenen als starke Ebenen der Unterstützung und Widerstand. Quelle: FXCM TSII 13 Wir können in Abbildung 1 sehen, dass der Preis über einigen Konsolidierungswiderständen aufblieb, zurückverfolgte und die Lücke füllte und schließlich wieder seinen Weg fortsetzte, bevor er zurück nach unten ging. Technisch können wir sehen, dass es wenig Unterstützung unterhalb der Lücke bis zur vorherigen Unterstützung (wo wir kaufen). Ein Händler könnte auch die Währung auf dem Weg nach unten auf diesen Punkt, wenn er oder sie konnte eine Spitze zu identifizieren. Schlussfolgerung - Minimierung des Risikos Diejenigen, die die zugrunde liegenden Faktoren hinter einer Lücke untersuchen und ihren Typ korrekt identifizieren, können oft mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Erfolgs handeln. Allerdings besteht immer die Gefahr, dass ein Handel schlecht gehen kann. Sie können dies vermeiden, indem Sie Folgendes tun: Überwachen des elektronischen Kommunikationsnetzwerks (ECN) in Echtzeit und des Volumens: Hier erfahren Sie, wo verschiedene offene Trades stehen. Wenn Sie einen Großraumwiderstand sehen, der verhindert, dass eine Lücke ausgefüllt wird, dann überprüfen Sie die Prämisse Ihres Handels und betrachten Sie ihn nicht, wenn Sie nicht ganz sicher sind, dass er korrekt ist. Sicherstellen, dass die Rallye vorbei ist: Irrationale Überschwänglichkeit wird nicht unbedingt sofort vom Markt korrigiert. Manchmal können Bestände jahrelang an extrem hohen Bewertungen steigen und handeln hoch auf Gerüchte ohne eine Korrektur. Achten Sie darauf, für abnehmende und negative Lautstärke zu warten, bevor Sie eine Position. Verwenden eines Stop-Loss: Verwenden Sie immer einen Stop-Loss beim Trading. Es empfiehlt sich, den Stop-Loss-Punkt unter die Key Support Level zu stellen, oder bei einem festgelegten Prozentsatz wie -8. Erfahren Sie, Lücken sind riskant (aufgrund der geringen Liquidität und Volatilität), aber wenn sie richtig gehandelt werden, bieten sie Möglichkeiten für schnelle Profite. Forex Gap-Strategie Forex Gap Strategie mdash ist ein interessantes Handelssystem, das eines der am meisten beunruhigenden Phänomene der Forex-Markt mdash eine wöchentliche Lücke zwischen den letzten Friday39s schließen Preis und die aktuelle Monday39s offenen Preis nutzt. Die Lücke selbst hat ihren Ursprung in der Tatsache, dass der Interbank-Währungsmarkt weiterhin auf die grundlegenden Nachrichten am Wochenende zu reagieren, die Eröffnung am Montag auf der Ebene mit den meisten Liquidität. Die angebotene Strategie basiert auf der Annahme, dass die Lücke ein Ergebnis von Spekulationen und der überschüssigen Volatilität ist, so dass eine Position in die entgegengesetzte Richtung wahrscheinlich nach einigen Tagen rentabel werden sollte. Regelmäßiger Handel mit klaren Regeln. Keine Stop-Loss-Jagd oder vorzeitige Treffer. Statistisch erprobter Gewinn. Sie müssen die Position an der week39s beginnen und schließen Sie es direkt vor dem Ende. Handeln Wählen Sie ein Währungspaar mit einer relativ hohen Volatilität. Ich empfehle GBP / JPY, da es die besten Ergebnisse während meiner Tests zeigte. Aber auch andere JPY-basierte Paare sollten funktionieren. By the way, it39s eine gute Strategie für die Verwendung auf allen wichtigen Währungspaare zur gleichen Zeit. Wenn eine neue Woche anfängt Blick, wenn es eine Lücke. Eine Lücke sollte mindestens das Fünffache der durchschnittlichen Spreizung für das Paar betragen. Andernfalls kann es kein echtes Signal sein. Wenn Monday39s (oder am späten Sonntag, wenn Sie von Nord - oder Südamerika handeln) unterhalb der Friday39s (oder frühen Samstag, wenn Sie von Ozeanien oder Ostasien handeln) schließen Sie die Lücke ist negativ und Sie sollten eine Long-Position zu öffnen. Wenn Monday39s geöffnet ist über dem Friday39s schließen die Lücke ist positiv und Sie sollten eine Short-Position zu öffnen. Don39t ein Stop-Loss oder ein Take-Profit-Ebene (it39s eine seltene Gelegenheit, aber Stop-Loss isn39t empfohlen in dieser Strategie). Vor dem Ende der wöchentlichen Handelssitzung (z. B. 5 Minuten vor dem Ende) müssen Sie die Position schließen. Sie können sehen, GBP / JPY pair39s letzten 7 Wochen (Stand 24. Mai 2010) und alle von ihnen haben Lücken. 6 von 7 Lücken geben korrekte Signale, die zu einer Menge Gewinn führen. Die letzte Lücke gibt ein falsches Signal und ergibt einen mittleren Verlust. Die durchschnittliche Spread für GBP / JPY war 3 Pips während der Beispielperiode und alle Lücken waren viel breiter als 15 Pips, so dass sie alle Qualifying-Signale. Der Netto-Gesamtgewinn war 1.612 Pips in 7 Wochen mdash nicht so schlimm. Verwenden Sie diese Strategie auf eigene Gefahr. EarnForex kann für alle Verluste verantwortlich sein, die mit der Benutzung einer auf der Website präsentierten Strategie verbunden sind. Es wird nicht empfohlen, diese Strategie auf dem realen Konto zu verwenden, ohne es zuerst auf Demo zu testen. Diskussion: Haben Sie Anregungen oder Fragen zu dieser Strategie Sie können immer diskutieren Forex Gap-Strategie mit den anderen Forex-Händler auf dem Trading Systems and Strategies Forum. Forex Gap Trading-Plan 8211 Teil 1 Tim Black Gastgeber der Live-Trading-Raum für die Asien-Handel Session. Sein Hintergrund ist in Computern und Technik. Er ist süchtig nach Technologie, Charts und technischer Analyse und genießt Lehren und seine Ansichten in diesen Bereichen zu teilen. Der Sonntag Forex Gap-Trades gehören zu meiner konsequent profitabelsten Handelsstrategien. In dieser kurzen Serie werde ich erklären, was die Lücken sind und zeigen Ihnen meine Strategie, Tipps und Ratschläge zum Handel ihnen. Teil 1 wird erklären, was die Lücken sind, wie und warum sie zu bilden, und was Sie brauchen, um von ihnen profitieren. Teil 2 erklärt, wie Sie den Händler bestimmen können, wo die Lücke ist und ob ein Handel möglich ist. Teil 3 wird meine Regeln und Vorschläge für die Eingabe einer Lücke Handel zeigen. Teil 4 wird zeigen, wie ich meine Lücke Trades zu verwalten. Eine Lücke ist eine Preisspanne auf einem Chart, über die Preisaktion gesprungen ist. Mit anderen Worten, es gab keine Trades im Preisbereich. Eine Lücke kann zu jeder Zeit durch schnelle Markt-Aktion verursacht werden, aber für unsere Zwecke werde ich auf die Lücken, die zwischen einigen brokers8217 Schließung am Freitag Nachmittag und Eröffnung am Sonntag Nachmittag auftreten. Statistisch, Lücken schreien, um gefüllt werden. Da Preis-Aktion ist ein Ergebnis der Händler8217 Aktion und Händler in der Regel Lücken zu füllen, dann werden sie füllen. Die Sonntagslücken don8217t füllen immer am Sonntag. Vor kurzem eröffnete eine Spalte von über 160 Pips in der EURUSD am Sonntagnachmittag und war erst am folgenden Donnerstag gefüllt. Aber oft wird eine Teilfüllung am Sonntagnachmittag oder am Abend stattfinden, und dort hoffen wir auf einen Gewinn. Wie sind die Lücken gebildet Der Forex-Markt schließt um 17.00 Uhr Freitag Nachmittag (alle Zeiten, die in dieser Serie sind US Eastern Time.) Oft werden Finanzminister und Zentralbanken Sitzung Minuten und andere Daten am Freitag nach Markt schließen und Samstag. Während dieser Zeit können viele marktschüttelnde Nachrichten ausgestrahlt werden. Wenn bedeutende Nachrichten freigegeben werden, fängt der Markt an, früh am Sonntagnachmittag zu bewegen und erhält volatiler als 5 PM-Ansätze. Die meisten Broker öffnen Handel um 17 Uhr am Sonntag. Einige starten ihre Datenfeeds früher. Die Kluft zwischen den broker8217s schließen am Freitag (einige Broker schließen um 16.00 Uhr, andere um 17.00 Uhr) und dass broker8217s Eröffnung um 17.00 Uhr am Sonntag (einige öffnen früher, andere später) gebildet wird. Die Lücke ist auf andere Handel stattfinden Am Freitagnachmittag, nachdem der gegebene Broker den Handel geschlossen hat und am Sonntagnachmittag, bevor der angegebene Broker für den Handel geöffnet hat. Was muss ich von den Lücken am Sonntagnachmittag ausnutzen? In erster Linie benötigen Sie einen Makler, der früh genug öffnet, um die Schließung der Lücken zu nutzen. Ich habe gesehen, die Marktlücke früh, beginnen Sie schließen gegen 16 Uhr und vollständig schließen Sie die Lücke vor 17.00 Uhr. Wenn ich versuchte, die Lücken mit einem Makler, der um 17.00 Uhr öffnet, zu handeln, hätte ich diesen Handel völlig verpasst. Das gesagt wurde, können Sie immer noch erfolgreich Lücke Trades, wenn Ihr Broker öffnet um 5 Uhr. Später als das und Sie können ein Konto mit einem anderen Makler eröffnen, so können Sie konsequent Handel die Lücken. Meine primäre Forex Broker ist FXCM UK, aber ihre Handel doesn8217t offen bis 17.00 Uhr. Deswegen halte ich noch ein kleines Konto bei Oanda. Anscheinend schließt Oanda überhaupt nicht. Sie können Trades am Samstag eingeben, wenn Sie möchten. Wenn die Lücken zu schließen beginnen früh, werde ich die Trades in meinem Oanda-Konto zu nehmen. Ich don8217t machen so viel (das Konto ist ziemlich kleiner als mein FXCM-Konto), aber zumindest bekomme ich die Vorteile einer frühen Lücke schließen. Wenn sich die Lücke nach 17 Uhr schließt, nehme ich den Handel in meinem FXCM-Konto. Ich bin nicht speziell empfiehlt eine bestimmte Broker, nur damit Sie wissen, wie ich dies tun. Im nächsten Teil dieser Serie. Ich werde erklären, wie zu bestimmen, wo ein Forex-Lücke hat eröffnet und wie zu bestimmen, ob it8217s handelbar oder nicht. Sie sehen uns nächste Asien-Session, es klingt wie u dont wissen, was ist Forex-Markt, Forex-Markt der Welt nie schließt, ist die Kluft nur für uns (das ist Retail-Clients). Nicht für jedermann morgan stanley und barclays noch am Sonntag und Samstag tauschen, Interbankhandel geschieht die ganze Zeit. oanda ist der größte Makler in der Welt. Wenn u dont wissen anyting fragen, um Google Oanda ist wahrscheinlich ein 8220dealing Schreibtisch / Markt maker8221 Broker 8211, d. H. Sie nehmen die gegenüberliegende Seite Ihres Handwerks 8211 im Gegensatz zu einem ECN / Direct Market Access Broker (wie MB Trading, vielleicht). Das ist wahrscheinlich, warum sie nie schließen, während der Interbank-Markt schließt 17.00 Uhr östliche Zeit am freitags8230 Also die einzige Erklärung, woher die 8220nach Stunden Zitate8221 kommen, ist, dass der Makler macht sie auf. Viele dieser FX-Broker eine nichts als moderne Versionen von ol39 Schule Eimer Geschäften Jesse Livermore wurde aus verboten. Watchout Hi Tim, Schöner Blick auf den PLAN, kann nicht auf die anderen Teile warten. Ich handele mit Oanda. Das einzige Problem habe ich im Handel 8220after hours8221, wie es war, ist die massive Pip-Spread zu erhöhen. EUR / USD als Beispiel, geht von 0,9 Pips auf etwa 10,00 Pips oder mehr (in einigen Fällen). Diese (für die uneingeweihte) bedeutet, I39d müssen 10 Pips zu gewinnen, um bei 0,00 zu starten. Dies kann ein ziemlicher Schritt für die kleineren Händler sein. Mögen alle Ihre Kerne rentabel sein Mike alias YankeeClipper Haftungsausschluss: Der Handel mit Devisen an Margin trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrungsniveau und Risiko Appetit. Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust von einigen oder allen Ihrer anfänglichen Investition zu erhalten und daher sollten Sie nicht Geld investieren, die Sie nicht leisten können, zu verlieren. Sie sollten sich bewusst sein, alle Risiken im Zusammenhang mit Devisenhandel und suchen Rat von einem unabhängigen Finanzberater, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben.