Options Strategies For Volatile Stocks

Volatile Optionen Handelsstrategien Optionen Handel hat zwei große Vorteile gegenüber fast jeder anderen Form des Handels. Eines ist die Fähigkeit, Gewinne zu generieren, wenn Sie voraussagen, ein Finanzinstrument wird relativ stabil im Preis sein, und die zweite ist die Fähigkeit, Geld zu verdienen, wenn Sie glauben, dass ein Finanzinstrument ist volatil. Wenn eine Aktie oder ein anderes Wertpapier volatil ist, bedeutet dies, dass ein großer Kursschwung wahrscheinlich ist, aber es ist schwer, in welche Richtung vorherzusagen. Durch die Verwendung von volatilen Optionen Trading-Strategien, ist es möglich, Trades, wo Sie profitieren die Bereitstellung einer zugrunde liegenden Sicherheit bewegt sich deutlich im Preis, unabhängig davon, welche Richtung es bewegt sich in. Es gibt viele Szenarien, die dazu führen, dass ein Finanzinstrument ist volatil. Zum Beispiel kann ein Unternehmen im Begriff sein, seine Finanzberichte zu veröffentlichen oder einige andere große Nachrichten zu verkünden, von denen jeder wahrscheinlich dazu führen, dass sein Bestand volatil ist. Gerüchte einer bevorstehenden Übernahme könnten die gleiche Wirkung haben. Was dies bedeutet, ist, dass es in der Regel viele Möglichkeiten, um Gewinne durch die Verwendung von volatilen Optionen handelnden Strategien zu machen. Auf dieser Seite betrachten wir das Konzept dieser Strategien genauer und bieten eine umfassende Liste von Strategien in dieser Kategorie. Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Was sind Volatile Optionen Trading-Strategien Ganz einfach, sind volatile Optionen Trading-Strategien speziell für die Gewinne aus Aktien oder andere zu machen Die wahrscheinlich eine dramatische Preisbewegung erfahren, ohne vorherzusagen, in welche Richtung diese Preisbewegung sein wird. Angesichts der Tatsache, dass ein Urteil darüber, welche Richtung der Preis einer volatilen Sicherheit bewegen wird sehr schwierig ist, ist klar, warum sie nützlich sein können. Es gibt auch als zwei Richtungsstrategien bekannt, weil sie Gewinne aus Preisbewegungen in beide Richtungen machen können. Das Grundprinzip der Verwendung von ihnen ist, dass Sie mehrere Positionen, die unbegrenzte potenzielle Gewinne, aber begrenzte Verluste, so dass Sie einen Gewinn machen die zugrunde liegenden Sicherheit bewegt weit genug in die eine oder andere Richtung zu kombinieren. Das einfachste Beispiel hierfür ist die lange Straddle, die den Kauf einer gleichen Menge an Call-Optionen und Put-Optionen auf dem gleichen Basiswert mit dem gleichen Basispreis kombiniert. Der Kauf von Call-Optionen (ein Long-Call) hat begrenzte Verluste, die Menge, die Sie für sie ausgeben, aber unbegrenzte potenzielle Gewinne, wie Sie so viel wie Preis der zugrunde liegenden Sicherheit bis hin zu machen kann. Kaufen Put-Optionen (eine Long-Put) hat auch begrenzte Verluste und fast unbegrenzte Gewinne. Die potenziellen Gewinne sind nur durch den Betrag begrenzt, den der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers unterschreiten kann (d. H. Seinen vollen Wert). Durch die Kombination dieser beiden Positionen zusammen in eine Gesamtposition, sollten Sie eine Rückkehr in welche Richtung die zugrunde liegenden Sicherheit bewegt sich in. Die Idee ist, dass, wenn die zugrunde liegende Sicherheit steigt, machen Sie mehr Gewinn aus dem langen Aufruf, als Sie verlieren aus der Long-Put . Wenn die zugrunde liegende Sicherheit sinkt, dann machen Sie mehr Profit aus der lange setzen, als Sie verlieren aus dem langen Aufruf. Natürlich ist dies nicht ohne seine Risiken. Wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers steigt, aber nicht genug, um die Long-Call-Gewinne größer als die Long-Put-Verluste, dann youll verlieren Geld. Ebenso, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers sinkt, aber nicht genug, so dass die Long-put-Gewinne größer sind als die Long-Call-Verluste, dann werden Sie auch Geld verlieren. Grundsätzlich sind kleine Preisbewegungen arent genug, um Gewinne aus dieser oder einer anderen, volatilen Strategie zu machen. Um zu wiederholen, sollten Strategien dieser Art nur verwendet werden, wenn Sie erwarten, dass eine zugrunde liegende Sicherheit erheblich im Preis bewegen. Liste der volatilen Optionen Trading-Strategien Unten ist eine Liste der volatilen Optionen Trading-Strategien, die am häufigsten von Optionen Trader verwendet werden. Wir haben einige sehr grundlegende Informationen über jeden hier, aber Sie können mehr Details erhalten, indem Sie auf den entsprechenden Link. Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Auswahl der zu verwenden und wann benötigen, finden Sie unser Auswahl-Tool nützlich. Wir haben kurz diskutiert die lange Straddel oben. Seine eine der einfachsten flüchtigen Strategien und perfekt geeignet für Anfänger. Zwei Transaktionen sind beteiligt und es schafft eine Soll-Spreads. Dies ist eine sehr ähnliche Strategie für die lange Straddle, hat aber eine niedrigere Upfront Kosten. Es ist auch für Anfänger geeignet. Dies ist am besten verwendet, wenn Ihr Ausblick ist volatil, aber Sie denken, ein Rückgang im Preis ist die wahrscheinlichste. Seine einfache, beinhaltet zwei Transaktionen, um eine Lastschrift zu schaffen, und ist für Anfänger geeignet. Dies ist im Grunde eine billigere Alternative zu den Streifen Straddle. Es umfasst auch zwei Transaktionen und eignet sich gut für Anfänger. Sie würden dies verwenden, wenn Ihr Ausblick ist volatil, aber Sie glauben, dass ein Anstieg des Preises ist die wahrscheinlichste. Es ist eine andere einfache Strategie, die für Anfänger geeignet ist. Der Strap Drang ist im Wesentlichen eine kostengünstigere Alternative zum Gurtsattel. Diese einfache Strategie umfasst zwei Transaktionen und ist für Anfänger geeignet. Dies ist eine einfache, aber relativ teure Strategie, die für Anfänger geeignet ist. Zwei Transaktionen sind involviert, um eine Sollwährung zu schaffen. Diese kompliziertere Strategie ist geeignet, wenn Ihr Ausblick ist volatil, aber Sie denken, ein Preisanstieg ist eher als ein Preisrückgang. Zwei Transaktionen werden verwendet, um eine Credit-Spread zu schaffen und es ist nicht für Anfänger empfohlen. Dies ist eine etwas komplexe Strategie, die Sie verwenden würden, wenn Ihr Ausblick ist volatil, aber Sie bevorzugen einen Preisrückgang über einen Preisanstieg. Ein Credit Spread wird mit zwei Transaktionen erstellt und ist nicht für Anfänger geeignet. Dies ist eine fortgeschrittene Strategie, die zwei Transaktionen umfasst. Es schafft eine Credit-Spread und ist nicht für Anfänger empfohlen. Dies ist eine fortgeschrittene Strategie, die nicht für Anfänger geeignet ist. Es handelt sich um zwei Transaktionen und schafft eine Credit-Spread. Diese komplexe Strategie umfasst drei Transaktionen und schafft eine Credit-Spread. Es ist nicht für Anfänger geeignet. Diese fortgeschrittene Strategie umfasst vier Transaktionen. Eine Credit-Spread erstellt wird und es ist nicht geeignet für Anfänger. Dies ist eine komplexe Handelsstrategie, die vier Transaktionen umfasst, um eine Credit-Spread zu schaffen. Es ist nicht für Anfänger empfohlen. Hierbei handelt es sich um vier Transaktionen, die eine Soll-Spreadstelle bilden. Seine komplexe und nicht für Anfänger empfohlen. Diese fortschrittliche Strategie schafft eine Sollwährung und beinhaltet vier Transaktionen. Es ist nicht für Anfänger geeignet. Dies ist eine komplexe Handelsstrategie, die nicht für Anfänger geeignet ist. Es schafft eine Debit-Spread mit vier Transaktionen. Trading Volatile Aktien mit technischen Indikatoren Volatilität ist die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier-oder Marktindex. Es wird durch kurzfristige Händler als die durchschnittliche Differenz zwischen einer Aktie täglich hoch und täglich niedrig, geteilt durch den Aktienkurs quantifiziert. Eine Aktie, die 5 pro Tag mit einem 50-Aktienkurs bewegt, ist volatiler als eine Aktie, die 5 pro Tag mit einem Kurs von 150 Aktien bewegt, da die prozentuale Verschiebung mit der ersten größer ist. Der Handel mit den volatilsten Aktien ist eine effiziente Handelsform, denn theoretisch bieten diese Aktien das größte Gewinnpotential. Nicht ohne eigene Gefahren suchen viele Händler nach diesen Beständen, sondern stehen vor zwei Hauptfragen: Wie man die volatilsten Aktien findet und wie man sie mit technischen Indikatoren tauscht. (Siehe Die vier am häufigsten verwendeten Indikatoren für Trend Trader.) Wie finden Sie die Volatile Stocks Die Suche nach den volatilsten Aktien ist nicht komplex und doesnt erfordern eine ständige Forschung oder Lager-Screening. Stattdessen führen Sie einen Bestandsbildschirm für Bestände durch, die konsequent volatil sind. Volumen ist auch wesentlich beim Handel mit volatilen Beständen, für das Ein - und Aussteigen mit Leichtigkeit. Stock Fetcher (StockFetcher) ist ein Beispiel für einen Filter, den Sie verwenden können, um sehr volatile Bestände zu verfolgen: Wenn Sie die oben genannten Filter verwenden, wird Stock Fetcher Aktien mit durchschnittlichen Bewegungen von mehr als 5 pro Tag (zwischen dem Öffnen und Schließen) in den letzten 100 Tagen abholen . Es filtert auch Aktien zwischen 10 und 100 und mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von über 4 Millionen in den letzten 30 Tagen. Darüber hinaus, wenn Sie nur Interesse an Aktien sind, Hinzufügen eines Filters wie Exchange ist nicht Amex hilft vermeiden, gehebelte ETFs erscheinen in den Suchergebnissen. Eine forschungsintensivere Option ist, jeden Tag nach volatilen Beständen zu suchen. Finviz (freie Version) bietet Top-Gewinnern, Top-Verlierern und die volatilsten Aktien für jeden Handelstag. Verwenden Sie das Screener-Tool, um die Ergebnisse für die Marktkapitalisierung weiter zu filtern. Leistung und Volumen. Wenn Sie die Suche auf diese Weise verengen, bietet der Händler eine Liste der Bestände an, die mit den genauen Spezifikationen übereinstimmen. Nasdaq listet die größten Gewinner und Verlierer auf der NASDAQ. NYSE und AMEX. Diese sind keine gefilterten Ergebnisse und spiegeln nur die Volatilität für diesen Tag wider. Daher bietet die Liste potenzielle Aktien an, die weiterhin volatil sein könnten. Aber Händler müssen die Ergebnisse manuell durchlaufen und sehen, welche Aktien eine Geschichte der Volatilität haben und genug Volumen haben, um den Handel zu rechtfertigen. Trading the Volatile Stocks Volatile Aktien sind anfällig für scharfe Bewegungen, die Geduld erfordert in Erwartung Einträge, aber schnelle Maßnahmen, wenn diese Einträge erscheinen. Wie bei jeder Aktie, Handel volatile Aktien, die Trends sind, bietet eine Richtung Vorspannung geben dem Händler einen Vorteil. Bestimmte Indikatoren können verwendet werden, um volatile Aktien zu handeln, aber der Händler muss auch die Preisaktion überwachen - beobachten, ob der Preis höhere Swing-Höhen oder niedrigere Swing-Lows im Vergleich zu früheren Wellen macht -, um festzustellen, wann Indikatorsignale genommen werden und wann sie sind allein gelassen. Hier sind zwei technische Indikatoren können Sie den Handel mit volatilen Aktien, zusammen mit dem, was in Bezug auf Preis-Aktion zu suchen. Keltner-Kanäle legen ein oberes, mittleres und unteres Band um die Preisaktion auf einem Aktiendiagramm. Der Indikator ist sehr nützlich in stark trendigen Märkten, wenn der Preis höhere Höhen und höhere Tiefstände für einen Aufwärtstrend macht. Oder niedrigere Höhen und niedrigere Tiefen für einen Abwärtstrend. Während eines starken Aufwärtstrends wird der Preis den oberen Keltner-Kanal und Pullbacks wird oft kaum erreichen das mittlere Band, und nicht über das untere Band. Das Mittelband ist daher ein potentieller Einstiegspunkt. Ein Anschlag ist etwa halb bis zwei Drittel des Weges zwischen dem Mittelband und dem unteren Band angeordnet. Ein Ausgang befindet sich knapp oberhalb des oberen Bandes. Wenden Sie das gleiche Konzept auf Abwärtstrends an. Der Preis verfolgt häufig die untere Keltner-Kanallinie und Pullbacks erreichen oft das mittlere Band, aber nicht die obere Keltner-Linie. Die Mittellinie stellt somit einen Kurzeintrittsbereich, einen Anschlag gerade innerhalb der oberen Keltnerlinie und ein Ziel unterhalb der unteren Keltnerlinie. Keltner-Kanäle werden typischerweise unter Verwendung der vorherigen 20 Preisstäbe mit einem durchschnittlichen True Range Multiplier auf 2,0 erstellt. Die Belohnung in Bezug auf das Risiko ist in der Regel 1,5 bis 2,0 bis 1 Bedeutung für 1 von Risiko das Gewinnpotential ist 1,50 bis 2,00. Abbildung 1. Keltner Channels (20, 2.0 ATR) Angewendet auf Yelp (YELP) 2-Minuten-Chart Da sich Keltner Channels bewegen, bewegt sich das Ziel zum Zeitpunkt des Handels und wird dort gehalten. Der Vorteil dieser Strategie ist, dass ein Auftrag im mittleren Band wartet. Timing der Eintrag ist nicht erforderlich, und sobald alle Aufträge platziert wird der Händler nicht alles tun, außer lehnen Sie sich zurück und warten, bis entweder die Stop-oder Ziel gefüllt werden. Alternativ kann der Handel aktiv verwaltet werden. Für einen sehr starken Trend kann das Ziel angepasst werden, um mehr Gewinn zu erfassen. Der Stopp und das Risiko sollten nur reduziert werden, da der Handel profitables Risiko wird niemals erhöht während eines Handels. Der Nachteil dieser Strategie ist, dass es gut funktioniert in Trends Märkte, aber sobald der Trend verschwindet, verlieren Trades beginnt, da der Preis eher zwischen den oberen und unteren Kanallinien hin und her bewegt wird. Filtern von Trades auf der Grundlage der Stärke des Trends hilft in dieser Hinsicht. Zum Beispiel, während eines Aufwärtstrends, wenn der Preis nicht zu einem höheren höheren kurz vor einem langen Eintrag zu machen, vermeiden Sie den Handel als ein tiefer Pullback ist wahrscheinlich zu stoppen den Handel. Abbildung 2. Keltner Channels (20, 2.0 ATR) Angewendet auf Yelp 2-Minuten-Chart Der Stochastische Oszillator ist ein weiterer Indikator für den Handel mit den volatilsten Aktien. Diese Strategie nutzt den Stochastischen Oszillator auf reiche Bestände oder Bestände, denen ein klar definierter Trend fehlt. Volatile Bestände regeln oft in einem Bereich, bevor sie entscheiden, welche Richtung sie als nächstes tendieren. Da eine starke Bewegung kann eine große negative Position schnell zu schaffen, wartet auf einige Bestätigung einer Umkehr ist umsichtig. Der stochastische Oszillator liefert diese Bestätigung. Wenn der Preis fehlt klare Richtung, und bewegt sich überwiegend seitwärts, verkaufen in der Nähe der Spitze des Bereichs, sobald die Stochastik bewegt sich über 80 und fällt dann wieder unter. Legen Sie eine Haltestelle direkt über dem hohen, die nur mit einem Ziel bei 75 der Weg nach unten das Spektrum gebildet. Zum Beispiel, wenn der Bereich 1 hoch ist, von niedrig zu hoch, legen Sie ein Ziel 0,25 über dem niedrigen. Nehmen Sie lange Positionen in der Nähe des unteren Bereichs, wenn die Stochastik unter 20 sinkt und dann über sie sammelt. Legen Sie einen Halt unter dem jüngsten Tief und Ziel 75 bis das Spektrum. Wenn der Bereich eine 1 hoch ist, von hoch zu niedrig, wird das Ziel 0,25 unterhalb des hohen platziert. Trades werden genommen, sobald der Preis den Stochastik-Triggerpegel überschreitet (80 oder 20). Warten Sie nicht, bis die Preisleiste durch die Zeit, wenn ein 1-Minuten-, 2-Minuten-oder 5-Minuten-Bar vervollständigt, der Preis könnte zu weit zum Ziel führen, um den Handel lohnt sich zu vervollständigen. Ignorieren Sie gegensätzliche Signale, während in einem Handel das Ziel oder Stop zu treffen. Sobald das Ziel getroffen wird, wird sich das Signal in der entgegengesetzten Richtung kurz danach entwickeln. Figur 3 zeigt einen kurzen Handel, gefolgt von einem langen Handel, gefolgt von einem weiteren kurzen Handel. Der Stochastische Oszillator verwendet Standardeinstellungen von 12 Perioden und der K-Satz auf 3. 3. Stochastische Anwendung auf GT Advanced Technologies (GTAT) 2-Minuten-Diagramm In 3 ist der Bereich 0,16 in der Höhe (16 minus 15,84) 25 von 0,16 0,04. Abzug von 0,04 von der Höhe des Bereichs bei 16, um ein Ziel für lange Positionen von 15,96 zu erhalten. Fügen Sie 0,04 zu der niedrigen des Bereichs bei 15,84, um ein Ziel für kurze Positionen von 15,88 zu erhalten. Während der Bereich ist in Kraft, das sind Ihre Ziele für Long-und Short-Positionen. Auf diese Weise wird das Ziel häufiger getroffen, auch wenn der Preis nicht den ganzen Weg zurück nach oben oder unten des Bereichs, wenn lang oder kurz. Für den ersten Kurzhandel, kurz nach 13.30 Uhr, steigt der Stochastic über 80. und fällt dann darunter. Dies signalisiert einen kurzen Handel. Sell ​​zum aktuellen Preis, sobald der Indikator von oben über 80 kreuzt. Sofort legen Sie einen Halt über dem jüngsten Preis hoch, dass nur gebildet. Setzen Sie Ihr Ziel auf 15,88. Tun Sie nichts anderes, bis entweder der Stopp oder das Ziel erreicht ist. Das Ziel ist weniger als eine Stunde später getroffen, so dass Sie aus dem Handel mit einem Gewinn. Die Stochastik hat seitdem sank unter 20, so dass, sobald es Rallyes über 20 geben einen langen Handel zum aktuellen Preis. Schnell platzieren Sie einen Halt unter dem Preis niedrig, die nur gebildet und ein Ziel, um bei 15,96 beenden. Dieser Handel dauert ungefähr 15 Minuten, bevor er das Ziel für einen rentablen Handel erreicht. Ein weiterer Kurzhandel entwickelt sich unmittelbar nach dem Börsengang zu dem aktuellen Kurs, wenn die Stochastik unter 80 kreuzt, einen Stopp über dem jüngsten Preis hoch setzt und ein Ziel setzt, um bei 15,88 zu beenden. Das Ziel erreicht weniger als 30 Minuten später. Der Vorteil dieser Strategie ist, dass sie auf einen Pullback zu einem vorteilhaften Bereich wartet, und der Preis beginnt, in unserer Handelsrichtung zurückzugehen, wenn wir hereinkommen. Daher kann ein relativ dichter Anschlag verwendet werden, und das Verhältnis von Belohnung zu Risiko wird typischerweise 1,5: 1 oder mehr betragen. Der Hauptnachteil sind falsche Signale. Falsche Signale sind, wenn der Indikator die 80 Linie (für Shorts) oder 20 Linie (für Longs) kreuzt, was möglicherweise dazu führt, Trades zu verlieren, bevor sich die rentable Bewegung entwickelt. Da die Stochastik langsamer als der Preis bewegt, kann die Anzeige auch ein Signal zu spät liefern. Bei Eintritt der Eintrittssignale kann sich der Kurs bereits deutlich zum Ziel hin bewegt haben, wodurch das Ertragspotential verringert und möglicherweise der Handel nicht wert ist. Bei der Einreise sollte die Belohnung mindestens 1,5 Mal größer sein als das Risiko, basierend auf dem Ziel und dem Stop. Volatile Aktien sind attraktiv für Händler wegen des schnellen Gewinnpotentials. Trends volatile Aktien bieten oft das größte Gewinnpotential, da es eine Richtung Vorurteil, um die Händler bei Entscheidungen zu unterstützen. Keltner Kanäle sind nützlich in starken Trends, weil der Preis oft nur zurückzieht, um das Mittelband, bietet einen Eintrag. Der Nachteil ist, dass, sobald der Trend endet verlieren Trades auftreten. Überwachen Sie Preis-Aktion und stellen Sie sicher, dass der Preis ist ein höheres höher und höher niedrig vor dem Eintritt in einen Aufwärtstrend Handel (niedrigere niedrig und niedriger hoch für Abwärtstrend Handel) wird dazu beitragen, diesen Mangel zu mildern. Volatile Bestände nicht immer Trend sie oft Peitsche hin und her. Während eines Bereichs, in dem die Stochastik einen extremen Pegel (80 oder 20) erreicht und dann umgekehrt zurückkehrt, zeigt sie an, dass der Bereich weitergeht und eine Handelsmöglichkeit bietet. Überwachen Sie sowohl die Stochastik - als auch die Keltner-Kanäle, um auf Trends oder Chancen zu reagieren. Kein Indikator ist perfekt, daher immer zu überwachen Preis Aktion zu helfen, festzustellen, wenn der Markt Trends oder reicht, so dass das richtige Werkzeug angewendet wird.10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, ziehen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Verbreitung Die Bären setzen Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen als einen spezifischen Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger den Gewinn sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und Putting Halsbänder zu arbeiten.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle-Optionen-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögenswert Und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft nutzen, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswerts sich erheblich verschieben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug gehen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Fälligkeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren, sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) im Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet, unterscheidet sich diese Strategie, weil es sowohl Anrufe und Puts, im Gegensatz zu den einen oder anderen verwendet. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Nichts in dieser Publikation soll eine Rechts-, Steuer-, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, weder eine Stellungnahme zur Angemessenheit einer Anlage noch eine Aufforderung jeglicher Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Anleger, von den zugrunde liegenden Wertpapieren zu profitieren, sofern der Anfänger versteht. Eine Einheit, die gleich 1 / 100th von 1 ist, und wird verwendet, um die Änderung in einem Finanzinstrument zu bezeichnen. Der Ausgangspunkt ist häufig. Die Federal Reserve Board Regulierung, die Kunden Debitorenkonten und die Höhe der Kredit, dass Maklerfirmen und. Eine unkonventionelle Geldpolitik, in der eine Zentralbank finanzielle Vermögenswerte des privaten Sektors kauft, um die Zinsen zu senken. Der Zinssatz, zu dem ein Depot die an der Federal Reserve gehaltenen Gelder an eine andere Depotbank leiht. Ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, in denen jedes Wertpapier ein signifikant unterschiedliches Fälligkeitsdatum aufweist. Der Zweck von.